National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Aktie 27168606 / US6378701063
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26.11.2024
BTT
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National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Aktie Analysen & Prognosen
National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.78 EUR | 5.96 | 0.6 | 55.85 | +28.54% | +5.05% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "47.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL STORAGE AFF. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 55.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.78 EUR | 5.96 | 10.00 | 243.00 | 0.90 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL STORAGE AFF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE AFF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL STORAGE AFF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE AFF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 757.85 | 770.62 | 801.74 | 872.10 | 925.60 |
| Dividende | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 2.33 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 4.99 % | 5.04 % | 5.16 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.63 | 0.74 | 1.24 | 1.37 |
| KGV | 67.21 | 72.17 | 61.07 | 36.42 | 32.96 |
| EBIT in Mio. | 294.00 | 290.60 | 299.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 496.08 | 501.61 | 518.78 | 540.85 | |
| Gewinn in Mio. | 83.85 | 53.93 | 67.53 | 100.90 | 115.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.49 | 85.23 | 85.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158.36 | 124.51 | 134.71 | 177.90 | 202.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188.05 | 128.90 | 139.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 0.75 | 0.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 503.64 | 500.49 | 516.63 | 534.90 | 568.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 2.98 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.59 | 8.40 | 7.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’530.02 | 3’590.49 | 3’642.23 | 4’041.00 | 4’015.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.69 | 25.87 | 23.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’354.66 | 1’228.00 | 1’015.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’432.46 | 5’401.60 | 5’509.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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