Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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-4.58
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-17.28%
03.12.2024
BRX
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.88 EUR | 26.06 | 1.05 | 11.5 | +5.22% | +6.88% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "23.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.46% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.88 EUR | 26.06 | -64.00 | 181.00 | 0.49 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’437.55 | 18’893.26 | 18’857.06 | 20’789.50 | 18’422.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.66 | 1.70 | 1.94 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 6.68 % | 6.84 % | 7.77 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.62 |
| KGV | 13.25 | 13.87 | 13.67 | 13.76 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 3’346.11 | 3’310.27 | 3’387.50 | 3’470.00 | 2’908.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’139.20 | 5’144.39 | 5’214.63 | 5’529.50 | 5’130.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’826.18 | 1’760.74 | 1’754.22 | 1’882.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’797.97 | 1’742.29 | 1’785.97 | 1’882.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’890.05 | 2’821.23 | 2’887.37 | 2’978.00 | 2’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’771.96 | 2’575.26 | 2’608.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 1.79 | 1.79 | 1.82 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’575.00 | 7’746.00 | 8’023.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’325.00 | -1’677.00 | -1’219.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’008.13 | 3’934.88 | 4’097.00 | 4’914.00 | 4’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’352.00 | -2’037.50 | -2’473.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.58 | 3.65 | 4.04 | 3.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’299.17 | 1’387.33 | 1’553.25 | 1’597.00 | 1’332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 10.17 | 10.55 | 10.31 | 10.37 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’976.30 | 13’946.49 | 14’145.16 | 14’047.00 | 14’820.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’305.32 | 2’123.82 | 2’043.05 | 2’075.00 | 2’322.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’349.18 | 10’618.01 | 10’838.29 | 9’541.00 | 9’270.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’858.40 | 39’016.60 | 38’134.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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