New Oriental Education & Technology Group Aktie 118053836 / US6475812060
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11.02.2025
BTT
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New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 8.04 | 1.51 | 12.27 | +18.52% | +0% | -25.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "46.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEW ORIENTAL EDUCAT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 8.04 | -36.00 | 484.00 | -0.12 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.84%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW ORIENTAL EDUCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW ORIENTAL EDUCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW ORIENTAL EDUCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW ORIENTAL EDUCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu New Oriental Education & Technology Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’002.66 | 5’961.08 | 6’987.03 |
| Dividende | 0.22 | 0.09 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.18 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.65 | 4.63 |
| KGV | 17.46 | 13.69 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 495.42 | 661.76 | 840.68 |
| EBITDA in Mio. | 604.65 | 782.81 | 999.94 |
| Gewinn in Mio. | 446.68 | 576.84 | 723.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.45 | 619.52 | 792.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.12 | 750.81 | 937.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 570.46 | 760.99 | 953.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.86 | 3.65 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.46 | 4.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’689.01 | 3’187.51 | 3’720.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.93 | -335.42 | -306.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 741.97 | 1’158.02 | 1’252.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.76 | -55.90 | -33.20 |
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 5.88 | 6.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 438.76 | 842.01 | 1’066.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 4.37 | 4.96 |
| Buchwert/Aktie | 25.62 | 29.19 | 33.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’248.74 | -3’764.52 | -4’378.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.24 | 229.69 | 240.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’142.00 | 2’482.60 | 2’787.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’267.26 | 4’851.80 | 5’590.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’155.70 | 9’284.79 | 10’471.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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