NIIT Technologies Aktie 1897758 / INE591G01017
8’618.35
INR
-133.60
INR
-1.53%
17.01.2025
BOM
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NIIT Technologies Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
NIIT Technologies Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | 0.93 | 34.53 | +31.19% | +1.05% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "9307.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9142.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COFORGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.59% | |
| KGV | 34.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIIT Technologies Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | -10.00 | 169.00 | 1.10 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIIT Technologies Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFORGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFORGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFORGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFORGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu NIIT Technologies in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’867.96 | 144’444.09 | 166’433.55 | 170’944.00 |
| Dividende | 79.69 | 96.64 | 109.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.12 % | 1.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 148.25 | 209.65 | 248.27 | 266.60 |
| KGV | 58.13 | 41.11 | 34.71 | 32.33 |
| EBIT in Mio. | 15’126.89 | 19’522.92 | 23’421.17 | 25’131.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’643.74 | 24’761.85 | 29’146.98 | 30’513.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’041.43 | 14’200.39 | 17’147.53 | 19’178.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’020.09 | 14’111.76 | 17’080.27 | 19’178.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’079.58 | 19’524.38 | 23’454.93 | 25’563.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’259.38 | 19’927.35 | 24’115.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.22 | 211.03 | 256.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’549.80 | 47’535.40 | 54’535.67 | 57’353.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’067.91 | -4’453.82 | -4’703.85 | -4’048.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’331.21 | 17’723.46 | 21’316.63 | 20’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’542.58 | -7’271.25 | -7’560.88 | -9’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 170.03 | 266.54 | 315.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’150.11 | 11’830.33 | 16’040.79 | 15’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 266.60 | 321.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 824.96 | 982.03 | 1’112.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’021.15 | -9’595.06 | -18’664.36 | -26’164.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’374.34 | 4’518.25 | 4’878.44 | 4’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’032.14 | 23’258.92 | 26’934.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 57’187.40 | 68’288.91 | 78’581.84 | 107’044.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’818.23 | 100’285.45 | 110’715.89 | 137’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIIT Technologies Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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