NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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-0.22
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-4.56%
21.03.2025
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 11.04 | 1.33 | -7.44 | +9.93% | +0% | +27.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "4.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.55% | |
| KGV | -7.44 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 11.04 | -37.00 | 557.00 | 0.62 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.57%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’977.88 | 131’983.30 | 108’295.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -7.68 | -4.92 | -6.45 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -17’073.97 | -10’494.09 | -16’615.00 |
| EBITDA in Mio. | -11’352.30 | -4’643.70 | |
| Gewinn in Mio. | -16’297.40 | -10’145.82 | -16’174.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16’518.89 | -8’959.46 | -15’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17’083.44 | -10’477.27 | -15’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15’995.11 | -9’698.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.26 | -4.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.14 | -4.11 | -6.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’863.92 | 21’354.26 | 14’354.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’614.23 | -8’453.90 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’325.31 | -601.25 | -6’134.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’787.00 | 6’173.50 | 10’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 2.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -11’773.52 | -10’042.42 | -16’134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.80 | -5.80 | |
| Buchwert/Aktie | -1.75 | -5.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’029.43 | -650.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’569.65 | 13’803.73 | 13’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’223.67 | 7’578.28 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’489.52 | 16’931.77 | 17’869.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -3’119.54 | -10’379.67 | -7’676.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’501.72 | 120’402.40 | 105’910.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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