NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
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1.08
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1.94%
28.03.2025
BTT
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 3.35 | 1.1 | 13.41 | +9.88% | +4.85% | +3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.11% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 3.35 | -92.00 | 234.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’630.76 | 1’693.03 | 1’770.50 | 1’829.50 | 1’899.00 |
| Dividende | 2.64 | 2.69 | 2.73 | 2.82 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 4.74 % | 4.81 % | 4.96 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 3.87 | 4.07 | 4.34 | 4.52 |
| KGV | 15.93 | 14.67 | 13.94 | 13.08 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 366.20 | 402.73 | 432.50 | 455.50 | 478.50 |
| EBITDA in Mio. | 605.88 | 656.35 | 697.00 | 754.00 | 792.50 |
| Gewinn in Mio. | 222.72 | 242.58 | 256.76 | 263.50 | 277.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.74 | 243.11 | 256.50 | 262.00 | 274.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238.56 | 260.45 | 283.00 | 294.00 | 311.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261.41 | 282.05 | 295.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.57 | 3.87 | 4.07 | 4.34 | 4.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 3.89 | 4.07 | 4.27 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’136.00 | 1’191.00 | 1’239.50 | 1’313.00 | 1’368.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -518.50 | -524.50 | -529.00 | -506.00 | -507.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 458.50 | 489.66 | 517.16 | 590.00 | 624.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.11 | -62.90 | -28.70 | -84.00 | -117.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.61 | 7.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.72 | 56.22 | 81.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.30 | 47.49 | 48.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’337.00 | 3’603.00 | 3’859.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 531.00 | 549.00 | 557.00 | 554.00 | 551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370.25 | 374.00 | 377.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’908.33 | 2’981.00 | 3’065.33 | 3’119.00 | 3’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’220.50 | 8’504.00 | 8’777.00 | 8’745.00 | 8’913.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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