Okta Fundamentalanalyse

Okta Aktie VALOR 36082513 / ISIN US6792951054

107.97

USD

-3.23

USD

-2.90%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
107.97 USD	20.26			0.69	30.03	+20.84%	+0%		+33.65%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "74.51" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+33.65%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.65.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.26	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OKTA INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.69	29.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.69% Aufschlag.
KGV	30.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.84%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	38	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
107.97 USD	20.26	-15.00	314.00	1.13	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta	1.13	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKTA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKTA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CMS ENERGY US1258961002
	FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030
	NISOURCE US65473P1057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKTA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKTA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	DOORDASH INC US25809K1051
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	2’862.87	3’146.20	3’545.78	3’754.40	4’081.40
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.20	3.53	4.04	4.19	4.49
KGV	33.77	30.63	26.75	25.77	24.05
EBIT in Mio.	713.59	812.05	956.62	1’046.10	1’154.80
EBITDA in Mio.	751.99	835.01	1’007.93
Gewinn in Mio.	594.32	670.19	686.31	843.50	926.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	594.32	670.19	686.31	843.50	926.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	803.12	905.05	1’041.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	164.60	208.22	325.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.20	3.53	4.04	4.19	4.49
Gewinn/Aktie (reported)	0.39	0.73	1.98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’333.81	2’569.38	2’790.80	3’079.40	3’350.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-43.47	-40.31	-678.90
Cashflow (Operations) in Mio.	776.02	876.55	1’097.86
Cashflow (Financing) in Mio.	-46.38	-24.70	227.27
Cashflow/Aktie	4.02	4.41	5.03
Free Cashflow in Mio.	748.77	844.14	1’040.57	1’154.20	1’288.20
Free Cashflow/Aktie	4.03	4.52	5.27	5.92	6.45
Buchwert/Aktie	39.58	42.55	45.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’457.09	-3’307.58	-3’487.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	454.34	497.47	541.15	628.50	708.80
Kapitalausgaben in Mio.	10.51	10.85	17.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’427.00	1’581.00	1’758.00
Eigenkapital in Mio.	7’039.39	7’734.30	8’727.98
Bilanzsumme in Mio.	10’281.19	11’231.02	12’957.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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