Okuma Aktie 784526 / JP3172100004
3’200.00
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5.00
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0.16%
01.05.2025
TOKIO
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Okuma Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okuma Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 1.76 | 11 | +16.23% | +3.18% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3248.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okuma Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | -20.00 | 231.00 | 1.25 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Okuma Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Okuma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 204’880.00 | 208’100.00 | 228’180.00 | 235’000.00 | 245’600.00 |
| Dividende | 100.05 | 98.05 | 116.03 | 130.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.06 % | 3.63 % | 4.06 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 198.45 | 201.81 | 280.80 | 319.00 | 352.10 |
| KGV | 16.13 | 15.86 | 11.40 | 10.03 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 16’040.00 | 15’620.00 | 22’040.00 | 24’200.00 | 26’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’200.00 | 25’000.00 | 32’050.00 | 36’100.00 | 38’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’040.00 | 12’160.00 | 16’780.00 | 19’300.00 | 21’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’384.27 | 6’700.00 | 12’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’060.00 | 17’020.00 | 23’460.00 | 25’900.00 | 28’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’075.00 | 15’650.00 | 22’575.00 | 25’900.00 | 28’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.43 | 184.26 | 288.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’000.00 | 72’400.00 | 79’900.00 | 85’300.00 | 90’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’300.00 | -14’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’400.00 | 36’900.00 | 30’800.00 | 32’100.00 | 34’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’300.00 | -6’100.00 | -7’300.00 | -7’900.00 | -9’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 368.96 | 275.27 | 375.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’100.00 | 22’900.00 | 19’800.00 | 21’100.00 | 23’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 514.00 | 378.50 | 154.70 | 164.80 | 184.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’846.80 | 3’942.38 | 4’104.88 | 4’338.70 | 4’540.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’570.80 | -75’689.29 | -75’897.23 | -115’800.00 | -130’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’150.00 | 11’000.00 | 9’500.00 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’600.00 | 54’500.00 | 57’900.00 | 61’100.00 | 63’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 237’209.57 | 244’830.73 | 254’357.34 | 272’900.00 | 285’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’700.00 | 328’700.00 | 341’700.00 | 355’600.00 | 369’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okuma Corp. Aktie Analysen
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