Okuma Aktie 784526 / JP3172100004
3’340.00
JPY
-110.00
JPY
-3.19%
28.02.2025
TOKIO
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Okuma Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okuma Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 1.6 | 12.41 | +16.9% | +2.95% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "3410" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3435. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okuma Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | -35.00 | 242.00 | 1.12 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Okuma Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu Okuma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 204’020.00 | 216’100.00 | 234’160.00 | 234’600.00 | 245’200.00 |
| Dividende | 110.05 | 116.05 | 128.03 | 160.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.47 % | 3.83 % | 4.79 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 194.49 | 250.58 | 308.44 | 320.70 | 352.10 |
| KGV | 17.17 | 13.33 | 10.83 | 10.41 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 15’700.00 | 19’820.00 | 24’440.00 | 24’300.00 | 26’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’780.00 | 30’740.00 | 35’860.00 | 36’200.00 | 38’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’800.00 | 15’060.00 | 18’380.00 | 19’400.00 | 21’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’112.00 | 13’500.00 | 16’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’720.00 | 21’020.00 | 25’640.00 | 26’000.00 | 28’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’720.00 | 21’020.00 | 25’640.00 | 26’000.00 | 28’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.79 | 240.31 | 320.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’650.00 | 72’600.00 | 79’950.00 | 85’300.00 | 90’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’247.50 | -12’847.50 | -11’347.50 | -11’000.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’156.50 | 26’451.50 | 28’180.00 | 32’200.00 | 34’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’675.00 | -7’575.00 | -7’877.50 | -9’700.00 | -10’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 364.51 | 398.94 | 456.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’909.00 | 13’604.00 | 16’832.50 | 21’200.00 | 23’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 626.40 | 249.60 | 185.10 | 165.60 | 185.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’830.24 | 3’948.91 | 4’118.73 | 4’173.40 | 4’355.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’685.55 | -66’547.67 | -71’919.68 | -109’200.00 | -122’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’600.00 | 12’333.33 | 11’333.33 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’600.00 | 52’150.00 | 55’900.00 | 61’000.00 | 63’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 226’069.35 | 231’544.65 | 242’103.93 | 252’500.00 | 263’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 315’105.50 | 325’521.50 | 337’521.00 | 345’500.00 | 358’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okuma Corp. Aktie Analysen
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