ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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3.70
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3.83%
28.02.2025
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.74 EUR | 61.22 | 1.22 | 14.5 | +13.39% | +4.34% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "98.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.38% | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.74 EUR | 61.22 | -33.00 | 245.00 | 0.78 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’371.79 | 29’818.64 | 34’616.31 | ||
| Dividende | 4.14 | 4.32 | 4.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.31 % | 4.54 % | 4.77 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.78 | 6.44 | 6.87 | 7.28 | 7.85 |
| KGV | 17.36 | 15.60 | 14.61 | 13.79 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 6’197.82 | 6’706.54 | 7’091.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’386.50 | 8’897.59 | 9’273.81 | 9’566.05 | 10’146.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’662.43 | 3’966.25 | 4’201.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’615.08 | 4’021.01 | 4’320.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’850.85 | 5’190.77 | 5’513.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.03 | 6.75 | 6.84 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.78 | 6.44 | 6.87 | 7.28 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’710.30 | 9’793.15 | 10’987.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’678.47 | 7’241.25 | 6’788.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.47 | 10.49 | 10.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’224.95 | 4’971.38 | 4’924.65 | 5’135.03 | 5’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.60 | 7.99 | 8.20 | 8.16 | 8.79 |
| Buchwert/Aktie | 35.98 | 37.26 | 39.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’612.66 | 29’395.91 | 28’865.37 | 27’676.00 | 26’559.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’555.78 | 2’294.84 | 2’205.83 | 2’283.63 | 2’676.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’651.63 | 24’935.02 | 25’826.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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