Open Text Aktie 241964 / CA6837151068
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27.12.2024
BTT
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Open Text Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Open Text Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.87 EUR | 7.4 | 1.8 | 6.09 | +7.32% | +3.66% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "40.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OPEN TEXT CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Open Text Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.87 EUR | 7.40 | 79.00 | 222.00 | 1.26 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Open Text Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OPEN TEXT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPEN TEXT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OPEN TEXT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPEN TEXT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Open Text in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’479.97 | 7’661.12 | 7’842.65 |
| Dividende | 1.41 | 1.54 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.78 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.91 | 6.69 |
| KGV | 7.94 | 6.91 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 2’350.27 | 2’548.73 | 2’790.28 |
| EBITDA in Mio. | 2’516.58 | 2’691.04 | 2’859.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’350.32 | 1’511.89 | 1’696.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’350.32 | 1’511.89 | 1’696.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’218.03 | 1’486.95 | 1’909.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 802.04 | 1’113.58 | 1’205.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 5.91 | 6.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 3.17 | 3.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’859.87 | 5’842.72 | 6’066.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.07 | -235.16 | -242.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’051.92 | 1’573.84 | 1’916.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -704.08 | 200.17 | 200.17 |
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 6.62 | 7.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 839.89 | 1’378.28 | 1’695.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 4.96 | |
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 24.12 | 27.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’214.00 | 6’342.87 | 5’024.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’148.99 | 1’153.23 | 1’167.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.38 | 196.94 | 234.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 618.12 | 624.40 | 632.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’914.85 | 6’778.32 | 5’994.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’215.46 | 19’364.02 | 18’178.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Open Text Corp. Aktie Analysen
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