Origin Energy Fundamentalanalyse

Origin Energy Aktie VALOR 1051439 / ISIN AU000000ORG5

6.05

EUR

0.05

EUR

0.83 %

22:13:00

BMN

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.00 EUR	11.63			0.58	15.96	+3.49%	+5.74%		-5.05%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "10.79" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5.05%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.05.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.63	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIGIN ENERGY (EX BORAL) ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.58	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	15.96	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.74%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.00 EUR	11.63	-58.00	271.00	0.46	0.22


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIGIN ENERGY (EX BORAL) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIGIN ENERGY (EX BORAL) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORICA AU000000ORI1
	QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2
	LOTTERY CORP AU0000219529

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIGIN ENERGY (EX BORAL) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIGIN ENERGY (EX BORAL) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5
	HUANENG POWER INT'L CNE000001998
	IREN IT0003027817

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	16’780.56	16’228.81	16’584.65	15’387.63
Dividende	0.59	0.60	0.60	0.57
Dividendenrendite (in %)	5.57 %	5.66 %	5.62 %	5.40 %	4.07 %
Gewinn/Aktie	0.88	0.64	0.65	0.81
KGV	12.06	16.56	16.26	13.07	23.63
EBIT in Mio.	1’940.73	1’625.89	1’621.43	1’867.52
EBITDA in Mio.	3’470.28	2’995.02	3’051.51	3’120.28
Gewinn in Mio.	1’520.42	1’083.75	1’099.91	1’398.04
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’520.42	1’083.75	1’099.91	1’398.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’768.88	1’305.88	1’355.80	1’663.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’860.24	1’250.84	1’547.98	1’663.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.97	0.62	0.74	0.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-706.58	-64.27	-234.63	135.44
Cashflow (Operations) in Mio.	270.86	1’264.35	1’138.28	1’235.64
Cashflow (Financing) in Mio.	-141.75	-974.75	-975.30	-833.00
Cashflow/Aktie	1.11	1.21	1.35
Free Cashflow in Mio.	122.73	972.67	1’081.62	1’388.33
Free Cashflow/Aktie	-0.17	0.59	0.45	0.81
Buchwert/Aktie	5.93	5.98	6.11	6.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’696.89	4’374.68	4’926.75	4’095.44
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’630.78	742.00	701.61	344.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’294.73	10’449.86	10’659.84	11’276.43
Bilanzsumme in Mio.	20’644.32	20’158.83	21’845.79	22’357.43

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Origin Energy Aktie VALOR 1051439 / ISIN AU000000ORG5

Origin Energy Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Origin Energy Ltd. Fundamentalanalyse

Origin Energy Ltd. Risikoanalyse

Origin Energy Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Origin Energy in AUD

Origin Energy Ltd. Aktie Analysen