Origin Energy Aktie 1051439 / AU000000ORG5
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05.02.2024
BRX
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Origin Energy Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Origin Energy Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 11.56 | 0.87 | 12.98 | +6.37% | +4.89% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "9.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIGIN ENERGY (EX BORAL) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.76% Aufschlag. | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Origin Energy Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 11.56 | -65.00 | 204.00 | 0.50 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Origin Energy Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIGIN ENERGY (EX BORAL) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIGIN ENERGY (EX BORAL) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIGIN ENERGY (EX BORAL) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIGIN ENERGY (EX BORAL) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 |
Schätzungen zu Origin Energy in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’098.86 | 16’163.13 | 16’608.24 | 16’901.76 | 16’192.13 |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.74 % | 5.08 % | 5.62 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 0.85 | 0.45 |
| KGV | 13.34 | 15.79 | 15.11 | 12.78 | 24.09 |
| EBIT in Mio. | 1’950.15 | 1’671.71 | 1’781.19 | 2’121.80 | 1’143.87 |
| EBITDA in Mio. | 3’460.19 | 3’162.22 | 3’264.23 | 3’534.94 | 2’626.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’388.72 | 1’161.36 | 1’213.76 | 1’470.00 | 777.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’388.72 | 1’161.36 | 1’227.22 | 1’788.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’775.53 | 1’465.12 | 1’585.63 | 2’466.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’837.73 | 1’485.37 | 2’001.27 | 2’466.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 0.70 | 0.89 | 1.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’730.32 | 16’021.34 | 16’478.34 | 16’282.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378.32 | -134.89 | -111.42 | 456.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.98 | 1’000.11 | 1’045.72 | 1’367.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.68 | -955.93 | -1’157.82 | -1’104.96 | |
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.06 | 1.18 | 0.68 | 0.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 664.23 | 953.10 | 1’429.27 | 1’841.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.52 | 0.64 | 1.07 | |
| Buchwert/Aktie | 5.77 | 5.90 | 6.11 | 6.52 | 6.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’625.89 | 3’621.61 | 3’935.84 | 3’832.70 | 6’192.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’243.29 | 890.04 | 614.61 | 344.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’993.81 | 10’349.30 | 10’720.13 | 11’868.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’787.19 | 19’419.10 | 20’402.11 | 22’023.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Origin Energy Ltd. Aktie Analysen
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