Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
117.28
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09.05.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.54 EUR | 291.98 | 0.61 | 142.52 | +86.76% | +0% | +28.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "77.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 291.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.85% Aufschlag. | |
| KGV | 142.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +86.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.54 EUR | 291.98 | 53.00 | 254.00 | 2.23 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’878.80 | 4’966.13 | 6’462.73 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.73 | 0.96 |
| KGV | 201.91 | 160.06 | 122.34 |
| EBIT in Mio. | 1’696.15 | 2’209.24 | 2’974.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’704.01 | 2’228.60 | 3’074.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’487.04 | 1’916.59 | 2’591.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’487.04 | 1’916.59 | 2’591.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’869.81 | 2’416.88 | 3’302.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’013.47 | 1’383.90 | 1’979.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.42 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’182.18 | 4’014.77 | 5’141.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’060.36 | -37.03 | -62.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’526.22 | 1’945.83 | 2’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’591.82 | 2’015.59 | 2’474.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’738.89 | -8’943.38 | -10’871.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 502.76 | 614.76 | 806.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.07 | 34.47 | 48.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’790.00 | 2’229.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’780.91 | 9’003.81 | 11’665.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’224.16 | 10’666.50 | 13’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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