Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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23.12.2024
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.31 EUR | 169.05 | 0.59 | 125.98 | +74.42% | +0% | +29.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 125.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +74.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.31 EUR | 169.05 | -70.00 | 400.00 | 1.97 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TENCENT HOLDINGS KYG875721634 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’810.46 | 3’517.58 | 4’248.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.47 | 0.56 |
| KGV | 212.21 | 171.86 | 144.56 |
| EBIT in Mio. | 1’062.58 | 1’357.49 | 1’671.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’078.64 | 1’357.67 | 1’662.96 |
| Gewinn in Mio. | 934.32 | 1’207.66 | 1’494.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 932.74 | 1’198.51 | 1’469.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’172.34 | 1’444.68 | 1’830.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 885.52 | 1’210.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.48 | 0.57 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.32 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’689.13 | 3’496.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -984.95 | -21.75 | -38.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’572.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 182.45 | -400.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.61 | 0.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’576.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 2.07 | 2.62 | 3.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’009.71 | -5’301.80 | -6’714.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 379.96 | 455.33 | 528.51 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.44 | 20.89 | 26.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’416.00 | 1’809.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’888.80 | 6’382.93 | 7’975.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’097.66 | 7’759.83 | 9’364.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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