Patterson Companies Fundamentalanalyse

Patterson Companies Aktie VALOR 1896660 / ISIN US7033951036

31.21

USD

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28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
28.60 EUR	2.76			1.07	14.14	+11.84%	+3.36%		+3.51%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "31.14" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.51%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.51.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.76	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PATTERSON COMPANIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	16.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.24%
KGV	14.14	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.84%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.36%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
28.60 EUR	2.76	-20.00	251.00	0.64	0.18


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082
	CENCORA US03073E1055
	MCKESSON CORP. US58155Q1031
	HENRY SCHEIN INC. US8064071025

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	FEDERATED HERMES US3142111034
	MANPOWERGROUP US56418H1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	SMITH & NEPHEW GB0009223206
	SYSMEX JP3351100007

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’546.11	6’711.94	6’946.70
Dividende	1.04	1.05	0.65
Dividendenrendite (in %)	3.35 %	3.36 %	2.08 %	%
Gewinn/Aktie	2.01	2.24	2.38
KGV	15.52	13.94	13.13	10.26
EBIT in Mio.	275.64	298.61	321.52
EBITDA in Mio.	325.67	330.31	355.34
Gewinn in Mio.	175.40	198.13	217.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.	175.40	198.13	217.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	233.07	261.12	286.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	180.49	218.51	241.36
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.01	2.24	2.38
Gewinn/Aktie (reported)	1.53	1.86	2.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’347.16	1’393.02	1’449.20
Cashflow (Investing) in Mio.	1’109.86	1’079.92	1’127.87
Cashflow (Operations) in Mio.	-890.46	-895.32	-919.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-152.56	-101.95	-101.95
Cashflow/Aktie	-10.01	-10.02	-10.29
Free Cashflow in Mio.	144.96	184.60	208.07
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	11.64	12.76	14.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	474.02	357.56	130.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	-21.83	70.08	72.13
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’122.71	1’122.64	1’152.56
Eigenkapital in Mio.	1’032.18	1’114.99	1’215.16
Bilanzsumme in Mio.	2’858.11	2’986.17	3’124.77

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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