Paychex Fundamentalanalyse

Paychex Aktie VALOR 960724 / ISIN US7043261079

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
139.52 EUR	51.5			0.74	25.12	+15.81%	+2.9%		+2.05%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.05.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "120.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.05%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.05.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	51.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	20.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.82% Aufschlag.
KGV	25.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.81%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.9%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
139.52 EUR	51.50	-64.00	169.00	0.64	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036
	INTUIT INC. US4612021034

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN INT'L GROUP US0268747849
	CENCORA US03073E1055
	MPLX US55336V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	IBM US4592001014
	TECH MAHINDRA INE669C01036

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’515.95	5’819.54	6’145.58
Dividende	3.91	4.09	4.35
Dividendenrendite (in %)	2.71 %	2.84 %	3.02 %
Gewinn/Aktie	4.99	5.31	5.66
KGV	28.87	27.16	25.48
EBIT in Mio.	2’356.85	2’504.15	2’655.77
EBITDA in Mio.	2’531.91	2’687.21	2’848.03
Gewinn in Mio.	1’810.76	1’914.32	2’031.79
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’804.96	1’916.43	2’038.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’388.22	2’531.68	2’688.61
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’386.06	2’536.60	2’697.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.99	5.31	5.66
Gewinn/Aktie (reported)	5.01	5.30	5.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’974.26	4’201.33	4’448.48
Cashflow (Investing) in Mio.	168.95	-61.65	-57.05
Cashflow (Operations) in Mio.	2’078.85	2’223.40	2’343.85
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’992.30	-1’994.65	-2’004.90
Cashflow/Aktie	5.88	5.98	6.31
Free Cashflow in Mio.	1’845.00	2’146.00	2’301.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	11.79	13.40	15.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-972.20	-1’627.03	-2’348.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	222.68	172.60	178.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’623.40	1’695.10	1’776.38
Eigenkapital in Mio.	4’075.35	4’543.94	5’103.43
Bilanzsumme in Mio.	10’504.50	10’516.00	10’716.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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