Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
10.90
EUR
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EUR
-3.54%
31.03.2025
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 1.44 | 1.55 | 9.49 | +8.33% | +6.38% | +5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "19.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.01% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 1.44 | 18.00 | 153.00 | 0.91 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’378.69 | 1’414.33 | 1’468.06 | 1’537.22 | 1’555.21 |
| Dividende | 1.22 | 1.31 | 1.45 | 1.56 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.32 % | 6.76 % | 7.49 % | 8.03 % | 7.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.94 | 2.12 | 2.27 | 2.35 |
| KGV | 10.72 | 9.97 | 9.11 | 8.52 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 350.08 | 363.97 | 391.90 | 404.26 | 418.46 |
| EBITDA in Mio. | 414.04 | 425.51 | 458.15 | 449.87 | 460.81 |
| Gewinn in Mio. | 187.00 | 209.71 | 231.85 | 258.83 | 275.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.44 | 220.83 | 243.73 | 256.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.52 | 306.58 | 337.21 | 354.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.25 | 271.07 | 322.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.58 | 1.95 | 2.27 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’380.00 | 1’422.00 | 1’490.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.87 | 61.93 | 174.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.57 | 281.80 | 309.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.80 | -124.53 | -142.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.43 | 2.63 | 2.26 | 2.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 152.00 | 236.00 | 279.00 | 242.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 1.50 | 1.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.50 | 15.66 | 16.07 | 16.17 | 18.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 596.60 | 466.01 | 294.83 | 563.49 | 469.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.39 | 44.66 | 44.46 | 14.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 986.00 | 1’015.00 | 1’061.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’742.13 | 1’761.81 | 1’811.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’562.73 | 3’707.73 | 3’969.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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