Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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-1.27%
09.05.2025
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.48 GBP | 5.78 | 1.61 | 10.52 | +12.26% | +4.64% | +7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1261" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1193.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.48 GBP | 5.78 | -26.00 | 243.00 | 0.75 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’324.59 | 3’591.53 | 3’865.24 | 4’517.03 |
| Dividende | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.92 % | 5.33 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.12 | 1.31 | 1.47 |
| KGV | 14.13 | 12.03 | 10.31 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 447.10 | 523.67 | 610.12 | 688.02 |
| EBITDA in Mio. | 464.34 | 537.88 | 617.70 | 710.01 |
| Gewinn in Mio. | 304.96 | 358.61 | 424.58 | 475.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.02 | 358.49 | 417.64 | 475.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.53 | 509.68 | 597.78 | 727.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 431.59 | 504.74 | 585.62 | 752.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.12 | 1.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641.63 | 736.90 | 840.33 | 897.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -26.00 | -26.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.16 | 450.64 | 527.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.50 | -283.00 | -340.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 1.02 | 1.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96.47 | 198.08 | 317.46 | 320.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.73 | 0.92 | |
| Buchwert/Aktie | 11.10 | 11.53 | 12.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -161.53 | -214.80 | -295.13 | -171.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.14 | 26.59 | 26.59 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169.80 | 199.05 | 237.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’623.84 | 3’782.73 | 3’959.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’982.30 | 5’139.92 | 5’403.00 | 6’126.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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