Peyto Exploration & Development Aktie 12160348 / CA7170461064
15.64
CAD
0.14
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0.90%
20.12.2024
TSX
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Peyto Exploration & Development Corp Aktie Analysen & Prognosen
Peyto Exploration & Development Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.64 CAD | 2.2 | 3.88 | 6.29 | +16.01% | +8.39% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "16.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEYTO EXPLORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Peyto Exploration & Development Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.64 CAD | 2.20 | 31.00 | 185.00 | 1.37 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Peyto Exploration & Development Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEYTO EXPLORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEYTO EXPLORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| DOCEBO CA25609L1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEYTO EXPLORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEYTO EXPLORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Peyto Exploration & Development in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’121.20 | 1’342.03 | 1’445.27 | 1’395.00 | 1’448.00 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.44 % | 8.44 % | 8.44 % | 8.44 % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 2.19 | 2.46 | 3.23 | 3.43 |
| KGV | 10.13 | 7.14 | 6.36 | 4.84 | 4.56 |
| EBIT in Mio. | 399.85 | 574.70 | 616.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 890.20 | ||||
| Gewinn in Mio. | 305.35 | 435.70 | 454.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.00 | 380.00 | 426.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.10 | 646.60 | 634.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 2.00 | 2.40 | 3.23 | 3.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.94 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.75 | -241.25 | -246.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 715.18 | 891.52 | 983.62 | 910.00 | 948.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.06 | -450.37 | -501.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.43 | 4.88 | 5.04 | 5.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 145.83 | 303.00 | 353.20 | 126.00 | 139.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.06 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’318.11 | 1’166.29 | 960.83 | 1’019.00 | 927.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.21 | 473.50 | 491.59 | 524.00 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’772.50 | 2’964.50 | 3’226.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’598.13 | 5’656.73 | 5’690.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Peyto Exploration & Development Corp Aktie Analysen
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