Ponsse Aktie 352495 / FI0009005078
20.30
EUR
0.10
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0.50%
20.12.2024
HEX
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Ponsse OYJShs Aktie Analysen & Prognosen
Ponsse OYJShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 0.59 | 3.3 | 14.67 | +45.4% | +2.98% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PONSSE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ponsse OYJShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 0.59 | -64.00 | 273.00 | 0.22 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ponsse OYJShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Ponsse in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 711.79 | 738.73 | 798.44 | 884.00 | 828.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.67 | 0.77 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 3.29 % | 3.79 % | 6.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 1.26 | 1.63 | 2.52 | |
| KGV | 44.52 | 16.04 | 12.44 | 8.02 | |
| EBIT in Mio. | 30.53 | 49.93 | 62.90 | 78.70 | 68.00 |
| EBITDA in Mio. | 65.98 | 83.83 | 96.22 | 126.37 | |
| Gewinn in Mio. | 9.31 | 35.16 | 45.58 | 70.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.40 | 31.90 | 39.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.58 | 45.42 | 58.53 | 90.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 1.26 | 1.63 | 2.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252.00 | 240.00 | 257.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.17 | 82.47 | 77.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.63 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.93 | 49.60 | 41.00 | 75.00 | 50.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 1.53 | |||
| Buchwert/Aktie | 11.38 | 12.41 | 13.47 | 15.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.15 | -19.95 | -41.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.00 | 34.00 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 316.67 | 340.67 | 367.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 550.33 | 566.00 | 592.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ponsse OYJShs Aktie Analysen
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