Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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NASO
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.64 EUR | 17.93 | 1.05 | 16.76 | +14.81% | +2.77% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "60" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.19% | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.64 EUR | 17.93 | -125.00 | 359.00 | 0.48 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’343.59 | 5’876.22 | 6’433.88 | 6’912.34 |
| Dividende | 0.17 | 0.20 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.92 % | 3.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
| KGV | 21.10 | 18.64 | 16.67 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 1’240.79 | 1’401.26 | 1’558.84 | 1’760.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’978.20 | 2’175.10 | 2’371.10 | |
| Gewinn in Mio. | 807.23 | 918.65 | 1’029.78 | 1’154.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.69 | 916.74 | 1’022.15 | 1’154.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’161.13 | 1’322.78 | 1’481.27 | 1’670.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’170.32 | 1’332.09 | 1’498.78 | 1’670.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’372.83 | 4’789.07 | 5’224.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.00 | -365.17 | -383.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’461.37 | 1’596.64 | 1’714.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570.17 | -672.33 | -684.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.63 | 0.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 879.23 | 1’017.01 | 1’081.16 | 992.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.46 | 0.51 | |
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.86 | 2.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -600.44 | -1’058.97 | -731.32 | -1’283.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163.00 | 176.00 | 188.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.77 | 400.21 | 429.76 | 414.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’579.00 | 2’827.00 | 3’064.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’300.52 | 4’773.61 | 5’322.50 | 5’840.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’255.17 | 8’823.33 | 9’493.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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