Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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24.12.2024
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.83 EUR | 96.26 | 0.6 | 34.07 | +16.45% | +3.92% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "103.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.83 EUR | 96.26 | 43.00 | 190.00 | 0.78 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
|
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’591.76 | 8’249.84 | 8’925.26 | 9’604.10 | 10’744.10 |
| Dividende | 3.84 | 4.06 | 4.32 | 4.34 | 3.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.88 % | 4.13 % | 4.14 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 2.89 | 3.32 | 3.58 | 5.47 |
| KGV | 31.66 | 36.28 | 31.55 | 29.25 | 19.14 |
| EBIT in Mio. | 3’441.03 | 3’578.43 | 4’014.49 | 3’555.90 | 4’342.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’008.41 | 6’451.56 | 7’022.55 | 8’251.68 | |
| Gewinn in Mio. | 3’166.85 | 2’897.27 | 3’276.19 | 3’308.80 | 5’217.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’783.96 | 2’707.26 | 2’969.35 | 3’228.35 | 4’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’297.72 | 3’172.72 | 3’565.28 | 7’440.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’429.83 | 2’827.25 | 2’987.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.93 | 2.95 | 3.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 2.99 | 3.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’012.17 | 6’519.90 | 7’050.97 | 7’339.20 | 8’215.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’897.78 | -3’392.49 | -5’192.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’340.71 | 5’694.58 | 6’125.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 464.71 | 395.52 | 1’439.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 5.58 | 6.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’884.27 | 5’332.17 | 5’718.61 | 5’958.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.36 | 5.58 | 6.43 | |
| Buchwert/Aktie | 59.80 | 58.91 | 58.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’781.42 | 33’688.99 | 35’017.69 | 37’815.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’359.53 | 2’047.14 | 1’643.73 | 1’752.45 | 1’039.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449.76 | 497.48 | 544.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’001.16 | 53’607.47 | 52’926.57 | 57’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’017.09 | 98’348.45 | 99’974.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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