Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
33.61
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1.06
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3.25%
27.01.2025
BRX
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.17 EUR | 86.85 | 1.68 | 8.97 | +14.68% | +0.35% | -11.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "40.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.17 EUR | 86.85 | 3.00 | 208.00 | 1.18 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’283.84 | 7’096.96 | 7’940.37 | |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.35 % | 0.39 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.73 | 4.40 | |
| KGV | 12.18 | 10.20 | 8.64 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 236.23 | 431.45 | 628.88 | |
| EBITDA in Mio. | 442.72 | 718.31 | 853.79 | |
| Gewinn in Mio. | 8’276.45 | 9’451.77 | 10’610.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’663.62 | 8’819.87 | 10’338.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’365.00 | 10’222.12 | 11’489.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’127.96 | 10’643.78 | 12’034.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 4.09 | 4.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7’697.30 | -351.70 | -377.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’349.61 | 2’497.99 | 2’796.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.33 | -221.47 | -243.61 | |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.33 | 1.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 745.16 | 1’835.41 | 1’972.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.07 | 0.76 | |
| Buchwert/Aktie | 20.30 | 23.09 | 26.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’226.45 | -2’508.15 | -3’281.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.07 | 223.60 | 250.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’703.74 | 2’958.47 | 3’139.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 45’820.52 | 53’653.03 | 67’631.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’548.92 | 79’428.77 | 89’274.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 09:02 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG |