PT Bank Mandiri Fundamentalanalyse

PT Bank Mandiri Aktie VALOR 1620339 / ISIN ID1000095003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.25 EUR	26.74			2.08	7.03	+6.64%	+7.97%		-5.22%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "5025" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.22%	Unter Druck (versus LQ45)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -5.22.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5005.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	26.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK MANDIRI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.08	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.64%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.97%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.25 EUR	26.74	96.00	169.00	1.53	0.88


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta	1.53	Hohe Anfälligkeit vs. LQ45	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.88	Starke Korrelation mit dem LQ45	88% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK MANDIRI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK MANDIRI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK MANDIRI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK MANDIRI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABN AMRO BANK NL0011540547
	BANK OF NINGBO CNE1000005P7
	SWEDBANK AB SE0000242455

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	156’234’768.46	168’699’200.83	184’308’894.17
Dividende		362.55	375.66
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	585.91	617.60
KGV
EBIT in Mio.	93’702’120.98	100’365’838.98	112’591’222.34
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	77’111’331.76	82’208’687.91	90’606’839.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	585.03	611.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	308’895’894.41	333’269’113.28	363’790’553.24
Bilanzsumme in Mio.	2’687’539’020.00	2’964’357’340.00	3’284’289’840.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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