PT Bank Mandiri Aktie 1620339 / ID1000095003
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26.12.2024
NASO
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PT Bank Mandiri TbK Aktie Analysen & Prognosen
PT Bank Mandiri TbK Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 EUR | 33.2 | 1.96 | 7.87 | +8.83% | +6.59% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "7250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6460.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK MANDIRI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Bank Mandiri TbK Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 EUR | 33.20 | 41.00 | 171.00 | 1.43 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem LQ45 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Bank Mandiri TbK Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK MANDIRI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK MANDIRI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK MANDIRI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK MANDIRI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu PT Bank Mandiri in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’979’316.86 | ||
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 6.05 % | 6.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 9.48 | 8.80 | |
| EBIT in Mio. | 110’180’452.85 | ||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’744’538.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’109’941.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 720.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’676.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 349’567’400.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’908’780’257.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Bank Mandiri TbK Aktie Analysen
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