PT Bumi Serpong Damai Aktie 4282833 / ID1000110802
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-13.33%
30.01.2024
NASO
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PT Bumi Serpong Damai Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Bumi Serpong Damai Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 0.46 | 6.52 | +3% | +0% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "1220" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1062.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUMI SERPONG DAMAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 6.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Bumi Serpong Damai Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | -17.00 | 296.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Bumi Serpong Damai Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUMI SERPONG DAMAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUMI SERPONG DAMAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUMI SERPONG DAMAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUMI SERPONG DAMAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu PT Bumi Serpong Damai in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’113’535.43 | 12’048’299.31 | |
| Dividende | 7.66 | 14.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 169.55 | 158.47 | |
| KGV | 13.22 | ||
| EBIT in Mio. | 5’073’631.81 | 4’383’339.55 | |
| EBITDA in Mio. | 5’468’360.93 | 4’920’301.01 | |
| Gewinn in Mio. | 3’514’175.00 | 3’206’580.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’546’566.67 | 2’924’896.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’433’324.38 | 4’084’204.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.06 | 158.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’868’250.00 | 8’597’333.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’696’000.00 | -1’220’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’835’800.00 | 2’544’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 63’800.00 | -679’750.00 | |
| Cashflow/Aktie | 150.67 | 124.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’459’666.67 | 888’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 142.00 | 58.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’885.36 | 2’169.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 492’436.94 | -1’146’503.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’273’830.96 | 820’337.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’575’000.00 | 3’482’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 39’758’384.57 | 45’782’497.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’799’000.00 | 77’965’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Bumi Serpong Damai Tbk Aktie Analysen
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