PT JAPFA Comfeed Indonesia Aktie 20883768 / ID1000126907
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27.12.2024
STU
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PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) Aktie Analysen & Prognosen
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 EUR | 1.37 | 1.29 | 8.55 | +6.58% | +4.45% | +14.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1445" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.23% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 14.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1742.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPFA COMFEED INDONESIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.31% | |
| KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 EUR | 1.37 | -126.00 | 262.00 | 0.76 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPFA COMFEED INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPFA COMFEED INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPFA COMFEED INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPFA COMFEED INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu PT JAPFA Comfeed Indonesia in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’004’780.02 | 56’744’952.11 | 58’207’464.75 |
| Dividende | 32.83 | 83.21 | 92.20 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 211.29 | 232.03 | 243.63 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’569’528.12 | 4’935’138.33 | 5’330’565.76 |
| EBITDA in Mio. | 5’472’924.02 | 5’860’230.73 | 6’280’899.26 |
| Gewinn in Mio. | 2’575’416.92 | 2’825’628.51 | 3’066’911.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’816’459.23 | 2’973’699.78 | 3’419’823.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’601’096.55 | 3’855’092.61 | 4’244’638.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 164.21 | 175.69 | 193.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’131’428.57 | 11’134’571.43 | 11’086’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’612’333.33 | -1’839’166.67 | -1’675’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’796’500.00 | 3’204’500.00 | 3’341’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585’833.33 | -286’500.00 | -1’018’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 164.21 | 175.69 | 193.01 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 103.00 | 108.00 | 123.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’268.21 | 1’419.38 | 1’566.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’457’488.00 | 7’815’072.07 | 6’998’105.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’478’725.84 | 1’778’130.66 | 1’482’292.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’883’833.33 | 17’743’666.67 | 19’795’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’306’333.33 | 38’927’000.00 | 42’132’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) Aktie Analysen
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