PT JAPFA Comfeed Indonesia Fundamentalanalyse

PT JAPFA Comfeed Indonesia Aktie VALOR 20883768 / ISIN ID1000126907

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.07 EUR	1.06			2.24	6.02	+5.94%	+7.58%		-2.38%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1955" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.38%	Unter Druck (versus LQ45)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -2.38.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1632.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.06	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPFA COMFEED INDONESIA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.24	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.58%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.07 EUR	1.06	-108.00	395.00	0.51	0.33


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%.
Beta	0.51	Geringe Anfälligkeit vs. LQ45	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem LQ45	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

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	ANDERSONS US0341641035
	CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708
	SCHOUW & CO DK0010253921

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		63’196’951.20	70’107’550.00
Dividende		125.81	152.33
Dividendenrendite (in %)	11.53 %	%	%
Gewinn/Aktie		276.77	319.10
KGV	7.36
EBIT in Mio.		5’402’606.15	5’905’625.00
EBITDA in Mio.		6’357’928.26	6’534’375.00
Gewinn in Mio.		3’338’955.86	3’730’075.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.		3’450’050.00	3’780’100.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		4’446’291.43	4’993’175.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		3’822’000.00	4’033’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		12’169’643.29	13’314’750.00
Cashflow (Investing) in Mio.		-1’800’092.28	-1’424’666.67
Cashflow (Operations) in Mio.		3’728’716.56	3’645’400.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-693’626.63	-1’182’000.00
Cashflow/Aktie		316.67
Free Cashflow in Mio.		3’164’335.27	3’304’950.00
Free Cashflow/Aktie		154.70	191.00
Buchwert/Aktie		1’612.21	1’706.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		4’905’000.00	3’129’600.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		1’634’430.01	1’284’925.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		19’245’896.04	20’996’025.00
Bilanzsumme in Mio.		40’054’774.26	44’299’700.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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