PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
193.48
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1.58
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0.82%
31.01.2025
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.05 EUR | 22.68 | 0.8 | 27.67 | +22.19% | +0% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "182.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.26% Aufschlag. | |
| KGV | 27.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.05 EUR | 22.68 | 28.00 | 203.00 | 1.07 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’541.53 | 2’802.16 | 3’083.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.92 | 6.93 | 8.02 |
| KGV | 32.46 | 27.72 | 23.94 |
| EBIT in Mio. | 1’038.57 | 1’172.47 | 1’308.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’075.57 | 1’210.94 | 1’453.80 |
| Gewinn in Mio. | 716.08 | 834.03 | 938.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 716.08 | 834.03 | 938.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 950.51 | 1’099.08 | 1’230.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 638.41 | 784.17 | 785.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.08 | 5.10 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.95 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’110.94 | 2’323.24 | 2’539.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.56 | -19.64 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852.67 | 1’003.39 | 1’135.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.05 | -429.91 | -878.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 8.31 | 9.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 836.73 | 985.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.92 | 8.09 | |
| Buchwert/Aktie | 29.83 | 32.77 | 34.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 718.11 | -8.59 | 572.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 393.46 | 419.76 | 449.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.19 | 19.73 | 24.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 789.85 | 817.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’836.56 | 4’447.74 | 4’480.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’873.27 | 7’599.79 | 6’507.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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