Rallis India Aktie 13311894 / INE613A01020
307.00
INR
-2.25
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-0.73%
21.11.2024
BOM
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Rallis India Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Rallis India Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.18 | 20.03 | +22.62% | +1.07% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "341.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 335.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RALLIS INDIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.9% | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rallis India Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 | -46.00 | 241.00 | 0.98 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rallis India Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RALLIS INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RALLIS INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RALLIS INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RALLIS INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Rallis India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’290.96 | 33’431.07 | 37’891.19 |
| Dividende | 3.04 | 3.38 | 3.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.10 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.80 | 12.55 | 16.45 |
| KGV | 31.32 | 24.46 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 2’319.02 | 3’002.67 | 3’687.48 |
| EBITDA in Mio. | 3’544.61 | 4’341.39 | 5’096.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’782.30 | 2’312.41 | 2’820.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’759.15 | 2’332.69 | 2’842.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’387.10 | 3’090.34 | 3’772.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’450.80 | 3’283.60 | 4’108.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.89 | 11.97 | 15.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’774.00 | 13’356.00 | 15’326.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -748.13 | -782.13 | -555.86 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’814.23 | 2’968.31 | 3’430.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.50 | -746.50 | -759.71 |
| Cashflow/Aktie | 12.33 | 13.64 | 16.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’745.33 | 1’765.55 | 2’143.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.35 | 13.40 | 15.15 |
| Buchwert/Aktie | 100.57 | 109.22 | 120.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’519.70 | 1’909.69 | 1’879.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’251.25 | 1’266.67 | 1’310.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’294.00 | 9’462.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’528.46 | 21’217.69 | 23’388.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’579.00 | 34’370.44 | 37’356.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rallis India Ltd Aktie Analysen
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