Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
39.64
EUR
-2.46
EUR
-5.84%
28.03.2025
BMN
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 EUR | 7.95 | 1.85 | 10.66 | +15.66% | +4.09% | +7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "38.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 EUR | 7.95 | 23.00 | 269.00 | 0.83 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADECCO SA CH0012138605 |
|
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
|
| ROBERT HALF US7703231032 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| MANPOWERGROUP US56418H1005 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’072.34 | 25’035.22 | 26’110.08 |
| Dividende | 1.57 | 1.81 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.59 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 3.58 | 4.06 |
| KGV | 13.49 | 11.01 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 774.66 | 916.47 | 1’051.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’051.37 | 1’192.21 | 1’314.46 |
| Gewinn in Mio. | 464.90 | 594.17 | 694.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512.78 | 625.62 | 724.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 639.24 | 809.29 | 962.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.79 | 722.85 | 882.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.05 | 3.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’657.73 | 4’915.19 | 5’174.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.86 | -143.09 | -146.19 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 889.06 | 914.38 | 1’029.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.26 | -607.95 | -643.21 |
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.60 | 5.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 634.97 | 636.81 | 705.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.88 | 3.93 |
| Buchwert/Aktie | 24.10 | 25.51 | 31.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’503.27 | 1’225.60 | 906.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.27 | 138.85 | 145.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’930.68 | 3’955.23 | 4’077.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’266.63 | 4’472.48 | 4’678.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’190.33 | 11’356.03 | 11’680.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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