ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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-21.25
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-8.25%
31.01.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.20 EUR | 37.39 | 0.81 | 21.93 | +16.87% | +0.91% | +6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "242.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 235.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.01% Aufschlag. | |
| KGV | 21.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.20 EUR | 37.39 | -75.00 | 283.00 | 0.75 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’120.73 | 5’495.55 | 5’890.58 | 6’309.38 | 6’967.45 |
| Dividende | 2.24 | 2.49 | 2.56 | 2.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.97 % | 0.99 % | 1.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.42 | 10.39 | 11.34 | 12.14 | 13.55 |
| KGV | 27.35 | 24.80 | 22.71 | 21.21 | 19.01 |
| EBIT in Mio. | 1’701.75 | 1’872.58 | 2’040.19 | 2’190.19 | 2’447.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’860.51 | 2’036.99 | 2’207.01 | 2’262.30 | 2’383.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’348.67 | 1’495.71 | 1’634.12 | 1’745.74 | 1’937.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’384.20 | 1’526.66 | 1’660.54 | 1’789.62 | 1’991.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’693.28 | 1’873.34 | 2’047.00 | 2’206.94 | 2’489.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’682.87 | 1’893.34 | 2’068.79 | 2’093.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.43 | 10.41 | 11.36 | 12.14 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.08 | 10.12 | 11.06 | 11.82 | 13.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’042.86 | 3’294.96 | 3’540.32 | 3’827.22 | 4’223.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.40 | -122.01 | -128.90 | -121.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’413.21 | 1’577.04 | 1’712.57 | 1’843.48 | 2’049.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.48 | -577.28 | -543.47 | -454.78 | -518.30 |
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 11.03 | 12.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’321.99 | 1’440.94 | 1’557.07 | 1’600.27 | 1’654.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.91 | 10.01 | 10.81 | 11.37 | |
| Buchwert/Aktie | 39.65 | 46.50 | 54.17 | 61.46 | 74.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -304.85 | -1’078.82 | -1’907.96 | -3’677.30 | -5’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 332.79 | 356.72 | 376.99 | 424.13 | 470.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.66 | 128.85 | 138.99 | 188.62 | 264.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 999.19 | 1’057.82 | 1’126.59 | 1’192.47 | 1’306.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’793.87 | 6’753.33 | 7’831.69 | 9’112.77 | 11’274.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’593.28 | 8’537.44 | 9’682.25 | 10’540.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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