ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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21.03.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.40 EUR | 32.35 | 0.84 | 19.27 | +15.17% | +1.04% | +3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "232.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.97% Aufschlag. | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.40 EUR | 32.35 | -74.00 | 259.00 | 0.71 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’114.89 | 5’507.92 | 5’912.66 | 6’328.12 | 6’986.40 |
| Dividende | 2.77 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.05 % | 1.08 % | 1.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.47 | 11.44 | 12.27 | 13.58 |
| KGV | 23.16 | 20.98 | 19.21 | 17.91 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 1’704.44 | 1’878.41 | 2’052.12 | 2’212.97 | 2’448.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’862.13 | 2’041.48 | 2’218.25 | 2’347.60 | 2’555.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’364.65 | 1’509.30 | 1’665.94 | 1’762.99 | 1’938.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’396.90 | 1’537.75 | 1’696.39 | 1’807.08 | 1’992.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’702.09 | 1’886.02 | 2’070.20 | 2’228.22 | 2’490.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’689.33 | 1’903.74 | 2’105.30 | 2’129.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.47 | 11.44 | 12.27 | 13.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.15 | 10.16 | 11.12 | 11.99 | 13.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’038.70 | 3’297.13 | 3’553.33 | 3’848.15 | 4’226.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.72 | -125.56 | -132.24 | -98.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’415.01 | 1’565.07 | 1’722.84 | 1’849.77 | 2’049.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -682.83 | -567.87 | -525.39 | -455.08 | -518.30 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’344.89 | 1’430.86 | 1’575.33 | 1’732.97 | 1’903.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 9.90 | 10.78 | 11.59 | |
| Buchwert/Aktie | 39.11 | 46.30 | 54.39 | 61.21 | 74.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -282.82 | -1’088.07 | -1’965.31 | -3’677.16 | -5’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355.74 | 378.70 | 422.17 | 468.05 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.30 | 122.48 | 131.26 | 98.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’055.33 | 1’128.70 | 1’192.97 | 1’309.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’879.51 | 6’895.36 | 8’072.57 | 9’083.83 | 11’274.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’488.82 | 8’441.80 | 9’605.57 | 10’377.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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