Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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Sonova AG Aktie Analysen & Prognosen
Sonova AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.20 CHF | 20.32 | 0.84 | 24.42 | +19.11% | +1.48% | +2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "320.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 300.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONOVA HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.75% Aufschlag. | |
| KGV | 24.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sonova AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.20 CHF | 20.32 | -33.00 | 165.00 | 0.72 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sonova AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Sonova in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’853.86 | 4’160.25 | 4’452.57 | 4’893.02 | 5’079.00 |
| Dividende | 4.38 | 4.87 | 5.30 | 4.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.53 % | 1.66 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.82 | 11.72 | 13.08 | 15.01 | 16.08 |
| KGV | 32.47 | 27.20 | 24.38 | 21.24 | 19.83 |
| EBIT in Mio. | 746.47 | 868.17 | 952.44 | 1’087.07 | 1’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 982.84 | 1’109.01 | 1’209.59 | 1’354.04 | |
| Gewinn in Mio. | 561.15 | 668.42 | 738.35 | 843.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 600.38 | 702.11 | 769.21 | 880.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704.36 | 832.76 | 918.20 | 1’033.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 677.06 | 807.64 | 892.87 | 1’028.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.31 | 11.41 | 12.78 | 14.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’776.49 | 2’998.73 | 3’211.33 | 3’793.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.40 | -257.00 | -267.06 | -302.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.52 | 949.62 | 1’033.80 | 1’246.00 | 1’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -517.35 | -677.07 | -762.62 | -624.00 | -712.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.69 | 15.32 | 16.68 | 18.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 645.04 | 727.37 | 801.48 | 955.90 | 1’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.90 | 13.17 | 14.75 | 16.82 | |
| Buchwert/Aktie | 44.29 | 47.95 | 52.66 | 58.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’128.91 | 972.12 | 794.07 | 1’024.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 236.48 | 256.48 | 273.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.76 | 149.57 | 158.29 | 161.92 | 163.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’806.00 | 1’866.00 | 1’940.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’662.64 | 2’861.37 | 3’065.00 | 3’028.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’974.57 | 6’235.16 | 6’474.83 | 7’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sonova AG Aktie Analysen
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