RH Aktie 35033563 / US74967X1037
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.05 EUR | 4.4 | 3.61 | 12.84 | +46.32% | +0% | -20.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "382.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.05 EUR | 4.40 | 179.00 | 358.00 | 2.11 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’198.46 | 3’653.05 | 4’129.95 | 4’586.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 12.50 | 18.51 | 23.21 |
| KGV | 40.57 | 18.74 | 12.65 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 371.63 | 539.05 | 677.39 | 805.93 |
| EBITDA in Mio. | 532.39 | 719.57 | 865.76 | 999.83 |
| Gewinn in Mio. | 112.32 | 249.57 | 369.13 | 485.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.32 | 249.57 | 369.13 | 485.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.86 | 325.62 | 481.56 | 626.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.55 | 339.33 | 445.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.77 | 12.50 | 18.51 | 23.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 12.20 | 16.85 | 20.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’420.50 | 1’676.84 | 1’920.13 | 2’172.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278.55 | -296.55 | -289.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.95 | 481.15 | 608.35 | 826.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 85.90 | -112.55 | -137.55 | |
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 22.24 | 27.53 | 30.17 |
| Free Cashflow in Mio. | -94.17 | 140.91 | 254.70 | 249.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.33 | 7.10 | 15.10 | 13.17 |
| Buchwert/Aktie | -8.33 | 3.51 | 20.35 | 26.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’606.75 | 2’436.65 | 2’320.85 | 3’492.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.94 | 273.95 | 275.13 | 277.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’051.62 | 1’136.44 | 1’250.49 | 1’371.07 |
| Eigenkapital in Mio. | -143.75 | 103.45 | 433.31 | 966.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’452.50 | 4’835.20 | 5’120.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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