Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
79.11
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-3.93
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-4.73%
10.01.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.24 EUR | 11.6 | 0.61 | 401.77 | +244.61% | +0% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "74.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.82% Aufschlag. | |
| KGV | 401.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +244.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.24 EUR | 11.60 | 98.00 | 445.00 | 1.63 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’610.90 | 5’190.98 | 5’988.80 | 6’730.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.65 | 0.25 | 0.48 | 1.13 |
| KGV | -121.69 | 317.54 | 165.80 | 69.94 |
| EBIT in Mio. | -189.12 | -95.40 | 113.29 | 222.00 |
| EBITDA in Mio. | 292.67 | 459.44 | 677.95 | 668.20 |
| Gewinn in Mio. | -104.86 | 7.56 | 123.41 | 285.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -117.49 | 0.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -121.03 | -62.44 | 145.58 | 380.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -112.01 | 6.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 2.29 | 4.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.65 | 0.25 | 0.48 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’959.92 | 2’274.45 | 2’548.49 | 2’869.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.72 | -25.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 365.61 | 562.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.66 | -82.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 333.48 | 511.22 | 458.04 | 554.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.88 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 18.59 | 22.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’400.26 | -2’731.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 721.96 | 798.04 | 829.54 | 991.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.17 | 38.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’114.00 | 1’170.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’786.67 | 3’260.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’724.40 | 5’251.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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