Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
226.94
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10.01.2025
BTT
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Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Royal Caribbean Cruises Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.60 EUR | 61.41 | 1.38 | 12.84 | +17.02% | +0.71% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "203.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL CARIBBEAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.85% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal Caribbean Cruises Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.60 EUR | 61.41 | 5.00 | 204.00 | 1.36 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Royal Caribbean Cruises Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL CARIBBEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL CARIBBEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| UNITED PARKS & RESORTS US81282V1008 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Schätzungen zu Royal Caribbean Cruises in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’000.84 | 19’824.36 | 21’132.60 | 22’372.77 |
| Dividende | 1.76 | 2.15 | 3.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.95 % | 1.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.50 | 17.04 | 19.23 | |
| KGV | 15.65 | 13.32 | 11.80 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 4’787.07 | 5’424.13 | 6’010.80 | 6’399.70 |
| EBITDA in Mio. | 6’635.22 | 7’398.11 | 8’037.86 | 8’696.91 |
| Gewinn in Mio. | 3’979.49 | 4’674.12 | 5’253.92 | 5’827.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’977.10 | 4’689.00 | 5’253.92 | 5’827.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’984.79 | 4’695.92 | 5’449.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’972.43 | 4’584.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.50 | 17.04 | 19.23 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.51 | 17.01 | 18.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’861.59 | -2’791.00 | -2’992.00 | -2’856.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’336.09 | 7’193.74 | 7’261.00 | 8’271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -766.74 | -2’607.31 | -2’663.00 | -2’807.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.81 | 25.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’950.14 | 4’635.84 | 4’898.07 | 5’416.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.00 | 18.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.79 | 48.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’198.76 | 15’837.51 | 13’016.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’406.20 | 2’862.18 | 2’527.83 | 2’856.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’200.13 | 2’407.90 | 2’515.43 | 2’639.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’626.01 | 12’928.40 | 17’426.50 | 19’243.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’784.10 | 44’646.48 | 49’967.50 | 53’603.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie Analysen
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