TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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30.12.2024
BRX
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.38 EUR | 4.5 | 1.39 | 6.34 | +8.79% | +0% | +12.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "8.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.14% | |
| KGV | 6.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.38 EUR | 4.50 | 0.00 | 325.00 | 1.28 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’273.83 | 24’998.46 | 25’984.90 | 27’896.84 | 29’202.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.50 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 1.49 % | 2.17 % | 5.99 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.39 | 1.48 | 1.66 | 1.84 |
| KGV | 6.76 | 5.99 | 5.63 | 5.02 | 4.53 |
| EBIT in Mio. | 1’412.83 | 1’516.62 | 1’526.39 | 1’763.00 | 1’894.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’250.43 | 2’351.96 | 2’395.17 | 2’208.50 | 2’232.50 |
| Gewinn in Mio. | 662.83 | 750.14 | 794.37 | 844.00 | 934.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662.83 | 750.14 | 794.37 | 844.00 | 934.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’010.00 | 1’135.16 | 1’174.14 | 1’378.00 | 1’515.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’009.56 | 1’138.62 | 1’168.67 | 1’378.00 | 1’515.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.40 | 1.49 | 1.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’007.00 | 2’101.00 | 14’352.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -826.00 | -855.00 | -885.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’083.82 | 1’429.71 | 1’542.34 | 1’645.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’339.00 | -900.00 | -300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.57 | 2.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 272.56 | 697.36 | 800.10 | 976.00 | 1’001.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.13 | 1.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.38 | 4.54 | 5.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’671.99 | 1’224.86 | 846.72 | -126.00 | -765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 772.59 | 785.79 | 887.08 | 748.00 | 783.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’133.00 | 1’173.00 | 1’214.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’864.09 | 2’561.54 | 3’371.06 | 3’947.00 | 4’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’433.67 | 16’769.03 | 17’667.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 12.12.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.24 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 24.09.24 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG |