TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 4.11 | 2.26 | 4.99 | +11.26% | +0% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "6.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 4.11 | 10.00 | 333.00 | 1.45 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
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| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
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| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’870.69 | 23’692.11 | 24’433.65 | 25’205.88 | 25’425.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.40 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.95 % | 1.63 % | 5.43 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.28 | 1.44 | 1.64 | 1.68 |
| KGV | 7.07 | 5.82 | 5.15 | 4.53 | 4.42 |
| EBIT in Mio. | 1’297.17 | 1’423.67 | 1’523.23 | 1’707.69 | 1’710.44 |
| EBITDA in Mio. | 2’153.44 | 2’299.62 | 2’395.29 | 2’403.83 | 2’193.64 |
| Gewinn in Mio. | 579.13 | 706.58 | 801.87 | 843.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 579.13 | 706.58 | 801.87 | 843.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 856.53 | 1’023.18 | 1’149.94 | 1’384.08 | 1’379.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 850.75 | 1’007.36 | 1’126.91 | 1’254.00 | 1’379.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.27 | 1.44 | 1.52 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’855.00 | 2’007.00 | 2’101.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -801.00 | -826.00 | -855.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’083.46 | 1’304.08 | 1’425.73 | 1’573.95 | 1’645.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.00 | -800.00 | -900.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.64 | 2.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 393.59 | 570.27 | 669.42 | 854.14 | 1’004.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.84 | 1.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.35 | 4.42 | 5.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’003.63 | 1’567.48 | 1’096.94 | -74.81 | -1’277.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 736.40 | 740.49 | 769.40 | 613.22 | 574.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’099.00 | 1’133.00 | 1’173.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’770.02 | 2’488.57 | 3’265.87 | 4’387.00 | 5’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’473.80 | 16’754.67 | 17’114.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 25.09.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.24 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 24.09.24 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.08.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.08.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.08.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. |