RPC Aktie 967627 / US7496601060
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 1.29 | 0.42 | 16.3 | +5.14% | +1.72% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "5.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RPC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +5.14% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 1.29 | -10.00 | 399.00 | 0.39 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’408.99 | 1’430.03 | 1’500.60 |
| Dividende | 0.16 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 1.77 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
| KGV | 12.74 | 13.31 | 12.86 |
| EBIT in Mio. | 99.65 | 87.54 | 116.65 |
| EBITDA in Mio. | 237.53 | 242.30 | 250.30 |
| Gewinn in Mio. | 93.34 | 82.07 | 95.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.34 | 82.07 | 95.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.65 | 97.76 | 126.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.35 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380.30 | 410.50 | 418.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.35 | -200.00 | -230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 325.35 | 215.20 | 255.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.40 | -28.85 | -35.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.04 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 124.20 | 29.10 | 25.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.00 | 5.30 | 5.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -324.20 | -277.60 | -267.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.33 | 191.67 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151.60 | 165.50 | 165.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’081.10 | 1’142.50 | 1’225.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’339.55 | 1’412.20 | 1’519.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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