Ryohin Keikaku Aktie 382716 / JP3976300008
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09.05.2025
BMN
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Ryohin Keikaku Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 | 0.8 | 20.91 | +15.68% | +1.01% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "4769" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4314.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYOHIN KEIKAKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.8% Aufschlag. | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 | -141.00 | 280.00 | 0.60 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYOHIN KEIKAKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYOHIN KEIKAKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYOHIN KEIKAKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYOHIN KEIKAKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Ryohin Keikaku in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 765’480.28 | 827’868.22 | 890’592.57 | 920’400.00 | 969’900.00 |
| Dividende | 44.40 | 49.38 | 53.40 | 59.00 | 63.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.00 % | 1.09 % | 1.20 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 173.80 | 191.71 | 211.12 | 211.20 | 226.70 |
| KGV | 28.31 | 25.66 | 23.30 | 23.30 | 21.70 |
| EBIT in Mio. | 68’122.70 | 75’549.91 | 83’267.03 | 81’700.00 | 87’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’167.31 | 105’927.47 | 114’287.95 | 104’200.00 | 110’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 46’033.98 | 50’776.21 | 55’918.28 | 55’900.00 | 60’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’000.72 | 50’914.72 | 54’206.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’323.71 | 74’180.85 | 81’946.58 | 82’000.00 | 88’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’147.29 | 72’856.28 | 79’930.74 | 82’000.00 | 88’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 168.98 | 187.11 | 204.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’584.60 | 425’572.60 | 463’111.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’685.63 | -36’920.13 | -37’145.13 | -43’600.00 | -43’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’832.38 | 77’421.75 | 84’960.13 | 65’200.00 | 78’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’383.13 | -22’814.25 | -22’556.38 | -15’400.00 | -46’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 262.42 | 321.21 | 357.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’162.86 | 38’884.43 | 46’261.00 | 21’600.00 | 34’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 91.25 | 144.90 | 174.65 | 81.40 | 131.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’209.96 | 1’343.68 | 1’490.21 | 1’641.60 | 1’806.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’940.66 | -90’931.01 | -116’581.38 | -95’500.00 | -113’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’062.50 | 36’712.50 | 36’962.50 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 317’700.00 | 345’640.00 | 375’380.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 322’509.98 | 358’355.67 | 398’913.78 | 434’600.00 | 478’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 551’741.75 | 594’994.00 | 642’735.50 | 685’400.00 | 710’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Aktie Analysen
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