S4 Capital Aktie 43741317 / GB00BFZZM640
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31.03.2025
BMN
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S4 Capital PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
S4 Capital PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 EUR | 0.28 | 2.28 | 5.36 | +10.28% | +1.92% | +19.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "37.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S4 CAPITAL PLC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S4 Capital PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 EUR | 0.28 | 24.00 | 474.00 | 1.46 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.74%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S4 Capital PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S4 CAPITAL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S4 CAPITAL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S4 CAPITAL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S4 CAPITAL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Schätzungen zu S4 Capital in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 776.02 | 809.00 | 851.80 | 835.98 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 3.02 % | 3.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| KGV | 6.61 | 4.90 | 4.19 | 5.02 |
| EBIT in Mio. | 77.11 | 87.68 | 91.90 | |
| EBITDA in Mio. | 88.74 | 101.27 | 109.72 | 115.05 |
| Gewinn in Mio. | 34.17 | 44.78 | 51.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.17 | 44.78 | 51.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.55 | 58.69 | 60.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -39.20 | 0.09 | 14.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 0.01 | 0.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 752.30 | 770.20 | 790.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.50 | -16.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.95 | 83.30 | 78.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.70 | -48.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 28.10 | 41.47 | 47.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.11 | 1.17 | 1.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144.83 | 106.07 | 83.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.30 | 11.58 | 6.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 661.20 | 673.00 | 687.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 568.05 | 587.00 | 608.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’410.63 | 1’417.43 | 1’433.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S4 Capital PLC Registered Shs Aktie Analysen
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