SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
43.64
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10:13:08
BMN
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.66 EUR | 6.51 | 1.99 | 12.49 | +19.32% | +5.52% | +3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 525.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.66 EUR | 6.51 | -15.00 | 263.00 | 0.58 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’176.75 | 34’184.20 | 37’076.60 |
| Dividende | 25.24 | 32.53 | 35.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 6.18 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 30.52 | 40.64 | 46.23 |
| KGV | 17.25 | 12.96 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 7’289.74 | 9’653.53 | 10’803.68 |
| EBITDA in Mio. | 9’070.91 | 11’547.26 | 12’842.31 |
| Gewinn in Mio. | 4’102.39 | 5’597.24 | 6’396.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’095.44 | 5’605.74 | 6’386.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’160.87 | 8’620.87 | 9’848.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’281.67 | 8’795.22 | 9’939.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.77 | 41.82 | 47.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’710.25 | 17’655.75 | 19’040.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’363.49 | -1’847.14 | -1’763.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’297.00 | 7’634.18 | 8’182.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’315.65 | -4’719.34 | -5’873.21 |
| Cashflow/Aktie | 35.91 | 48.09 | 46.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’891.30 | 5’553.70 | 6’128.56 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 146.40 | 161.77 | 175.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’722.74 | 16’137.76 | 14’146.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’493.00 | 19’493.00 | 19’493.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’023.92 | 1’835.80 | 1’840.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’094.00 | 3’474.00 | 3’778.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’162.80 | 22’267.47 | 24’110.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’079.50 | 60’576.71 | 62’802.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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