SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
44.61
CHF
-4.58
CHF
-9.31%
04.10.2024
BRX
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.70 EUR | 6.27 | 2.93 | 12.32 | +30.5% | +5.55% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "589" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 578.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.70 EUR | 6.27 | -27.00 | 280.00 | 0.51 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 |
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’805.54 | 34’912.84 | 39’653.00 |
| Dividende | 29.42 | 34.57 | 48.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 6.38 % | 8.92 % |
| Gewinn/Aktie | 37.57 | 45.60 | 59.40 |
| KGV | 14.41 | 11.88 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 8’836.83 | 10’577.62 | 12’395.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’556.72 | 12’323.62 | 14’812.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’025.90 | 6’163.22 | 8’274.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’042.78 | 6’197.16 | 7’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’825.87 | 9’646.92 | 11’752.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’821.37 | 10’078.61 | 12’377.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.99 | 46.58 | 62.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’526.00 | 18’658.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’339.09 | -1’326.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’493.10 | 7’753.50 | 9’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’480.14 | -4’873.89 | |
| Cashflow/Aktie | 42.01 | 49.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’563.40 | 5’708.81 | 6’523.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.33 | 40.40 | |
| Buchwert/Aktie | 154.99 | 172.02 | 198.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’927.40 | 14’162.42 | 12’880.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’732.87 | 1’769.91 | 2’769.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’345.00 | 3’617.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’930.57 | 23’101.51 | 29’880.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’804.31 | 61’417.33 | 64’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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