Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
23.84
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0.59%
16.11.2021
BRX
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06 EUR | 23.76 | 1.63 | 13.88 | +19.66% | +3.03% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "213.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06 EUR | 23.76 | 34.00 | 147.00 | 1.35 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’441.85 | 136’717.84 | 144’825.51 | 147’978.33 | 158’288.00 |
| Dividende | 6.29 | 6.71 | 7.11 | 7.46 | 8.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.97 % | 3.15 % | 3.30 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 13.76 | 14.86 | 16.18 | 16.77 | 17.35 |
| KGV | 16.41 | 15.20 | 13.95 | 13.46 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 24’160.34 | 25’855.05 | 27’810.57 | 28’964.67 | 30’553.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’331.08 | 33’397.96 | 36’071.49 | 36’480.00 | 39’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’942.37 | 18’573.25 | 20’356.89 | 21’048.67 | 21’778.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’396.58 | 19’125.62 | 21’057.43 | 22’098.50 | 22’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’464.42 | 24’716.56 | 27’519.02 | 28’001.00 | 29’615.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’716.70 | 23’756.78 | 26’094.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.76 | 14.86 | 16.18 | 16.77 | 17.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’256.17 | 69’295.46 | 62’254.50 | 65’038.00 | 67’917.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’567.40 | -5’600.20 | -6’003.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’389.32 | 25’856.15 | 27’717.67 | 35’734.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’372.02 | -8’947.95 | -9’601.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.96 | 19.28 | 19.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’740.55 | 18’802.07 | 19’526.21 | 19’275.50 | 19’332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.08 | 13.75 | 14.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.79 | 89.32 | 105.01 | 117.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’663.10 | 19’754.84 | 5’366.54 | 3’900.00 | 9’307.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’724.00 | 4’947.50 | 5’361.00 | 5’571.00 | 5’791.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’024.70 | 5’229.73 | 5’451.17 | 6’178.50 | 6’082.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’720.72 | 23’525.16 | 28’253.00 | 29’361.00 | 30’521.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 102’680.23 | 112’172.18 | 125’280.88 | 139’706.00 | 144’326.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 185’948.10 | 192’628.10 | 203’400.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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