Sany Heavy Industry Aktie 1625119 / CNE000001F70
17.12
CNY
-0.16
CNY
-0.93%
25.11.2024
SHA
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Sany Heavy Industry Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Sany Heavy Industry Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 1.62 | 14.49 | +21.47% | +2.08% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "17.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANY HEAVY INDUSTRY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sany Heavy Industry Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | -64.00 | 261.00 | 0.69 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sany Heavy Industry Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANY HEAVY INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANY HEAVY INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANY HEAVY INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANY HEAVY INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
Schätzungen zu Sany Heavy Industry in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’669.79 | 87’667.52 | 99’734.08 |
| Dividende | 0.27 | 0.35 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 2.04 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.93 | 1.17 |
| KGV | 23.77 | 18.33 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 7’246.90 | 9’148.65 | 11’390.65 |
| EBITDA in Mio. | 10’448.57 | 12’518.41 | 14’852.61 |
| Gewinn in Mio. | 6’116.02 | 7’935.32 | 9’905.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’798.42 | 7’496.90 | 9’083.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’151.94 | 9’261.79 | 11’507.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’511.67 | 9’558.07 | 12’054.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.94 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’194.24 | 25’169.36 | 29’169.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’908.66 | -5’028.63 | -5’060.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’364.99 | 7’743.15 | 15’295.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’477.76 | -3’239.24 | -3’881.16 |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 0.95 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’776.24 | 5’447.99 | 12’780.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.70 | 0.70 | 4.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.48 | 9.16 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’178.26 | -160.30 | -7’986.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’773.40 | 6’324.30 | 7’057.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’819.95 | 4’214.68 | 4’137.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’854.64 | 10’542.10 | 12’646.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 72’298.40 | 78’026.87 | 85’171.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’877.76 | 165’923.78 | 179’721.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sany Heavy Industry Co Ltd (A) Aktie Analysen
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