Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
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21.01.2025
NASO
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 EUR | 3.47 | 9.4 | 2.28 | +17.27% | +4.13% | +17.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "95.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.85% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 17.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SASOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 EUR | 3.47 | 59.00 | 427.00 | 1.20 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| PICK N PAY STORES ZAE000005443 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu Sasol in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 257’829.53 | 273’671.60 | |
| Dividende | 3.73 | 6.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 35.92 | 46.72 | |
| KGV | 5.25 | ||
| EBIT in Mio. | 36’542.30 | 44’075.67 | |
| EBITDA in Mio. | 50’944.84 | 58’797.36 | |
| Gewinn in Mio. | 21’076.90 | 26’455.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’959.73 | 26’684.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’319.58 | 37’549.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’949.87 | 32’145.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.99 | 35.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’876.00 | 51’673.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’102.00 | -30’002.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’455.50 | 52’902.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’728.50 | -4’238.50 | |
| Cashflow/Aktie | 64.35 | 71.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’090.00 | 8’312.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 254.15 | 288.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’284.70 | 70’527.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’123.80 | 29’462.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 164’997.90 | 183’970.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 380’673.50 | 403’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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