SDIC Power a Fundamentalanalyse

SDIC Power a Aktie VALOR 422229 / ISIN CNE000000JM2

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26.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	16.41			0.82	17.74	+10.94%	+3.64%		-10.17%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "14.71" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.17%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -10.17.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SDIC POWER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.46% Aufschlag.
KGV	17.74	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.94%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.64%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	16.41	-76.00	256.00	0.23	0.23


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	0.23	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem Shanghai A	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SDIC POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SDIC POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF NANJING CNE100000627
	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7
	SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SDIC POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SDIC POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0
	EVERGY US30034W1062
	SSE GB0007908733

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	57’286.07	59’862.80	62’119.27
Dividende	0.53	0.54	0.57
Dividendenrendite (in %)	3.60 %	3.64 %	3.84 %
Gewinn/Aktie	0.93	0.97	1.02
KGV	15.96	15.29	14.46
EBIT in Mio.	17’097.76	17’844.87	18’310.40
EBITDA in Mio.	29’747.18	31’257.29	32’775.48
Gewinn in Mio.	7’346.71	7’721.54	8’129.59
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’232.53	7’318.76	7’396.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	16’495.02	17’258.12	17’902.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	17’315.76	17’320.61	17’255.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.98	0.97	1.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	22’357.12	23’296.83	23’901.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-22’367.31	-21’191.28	-22’452.85
Cashflow (Operations) in Mio.	25’941.31	29’165.27	30’763.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’912.58	-5’708.55	-5’794.90
Cashflow/Aktie	3.21	3.72	3.94
Free Cashflow in Mio.	-11’674.50	14’385.82	14’734.75
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	8.81	9.29	9.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	158’467.38	155’412.45	152’208.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	149.26	154.73	162.85
Kapitalausgaben in Mio.	23’440.65	21’153.11	22’464.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’152.36	2’056.63	2’090.42
Eigenkapital in Mio.	76’994.25	81’432.30	85’798.46
Bilanzsumme in Mio.	307’024.96	322’366.34	333’366.94

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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