SHENZHEN ELLASSAY FASHION Aktie 27809499 / CNE100002227
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27.11.2024
SHA
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SHENZHEN ELLASSAY FASHION CO LTD (A) Aktie Analysen & Prognosen
SHENZHEN ELLASSAY FASHION CO LTD (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 4.21 | 14.43 | +56.77% | +3.95% | +5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "7.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.42% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHENZHEN ELLASSAY FASH. 'A' ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +56.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHENZHEN ELLASSAY FASHION CO LTD (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 76.00 | 253.00 | 1.23 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SHENZHEN ELLASSAY FASHION CO LTD (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHENZHEN ELLASSAY FASH. 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHEN ELLASSAY FASH. 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHENZHEN ELLASSAY FASH. 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHEN ELLASSAY FASH. 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu SHENZHEN ELLASSAY FASHION in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’067.58 | 3’412.80 | 3’793.78 |
| Dividende | 0.10 | 0.32 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 4.22 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.56 | 0.67 |
| KGV | 26.40 | 13.68 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 203.88 | 390.83 | 459.37 |
| EBITDA in Mio. | 345.37 | 518.85 | 585.33 |
| Gewinn in Mio. | 106.42 | 205.96 | 249.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.73 | 395.29 | 464.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.21 | -35.92 | -35.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.26 | 203.46 | 239.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.82 | -159.60 | -198.05 |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 0.15 | 0.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -11.00 | 111.00 | 163.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.86 | 8.06 | 8.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74.07 | 83.94 | 94.39 |
| Kapitalausgaben in Mio. | -46.62 | -9.70 | -8.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’019.56 | 3’126.84 | 3’256.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’781.78 | 5’142.88 | 5’208.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHENZHEN ELLASSAY FASHION CO LTD (A) Aktie Analysen
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