Gap Aktie 932450 / US3647601083
21.00
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-0.40
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-1.85%
19.11.2024
BTT
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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gap Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 8.1 | 1.42 | 10.48 | +12.08% | +2.79% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "20.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.53% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gap Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 8.10 | -16.00 | 369.00 | 1.25 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gap Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu Gap in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’945.59 | 15’198.32 | 15’467.58 |
| Dividende | 0.60 | 0.54 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.52 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.02 | 2.17 |
| KGV | 11.45 | 10.58 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 988.33 | 1’051.73 | 1’103.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’492.60 | 1’555.24 | 1’623.35 |
| Gewinn in Mio. | 720.41 | 774.08 | 808.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 720.41 | 774.08 | 808.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998.82 | 1’057.24 | 1’111.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’041.02 | 1’070.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.02 | 2.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.01 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’123.26 | 6’272.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’264.00 | 1’281.51 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.65 | -227.65 | |
| Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.10 | 2.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 641.23 | 804.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.09 | |
| Buchwert/Aktie | 8.25 | 9.30 | 10.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -834.17 | -1’289.51 | -1’556.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.89 | 505.50 | 603.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’131.62 | 5’228.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’123.60 | 3’573.93 | 3’624.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’575.89 | 12’102.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gap Inc. Aktie Analysen
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