Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
8.85
EUR
-0.10
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-1.12%
21.02.2025
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 6.36 | 2.9 | 9.89 | +25.99% | +2.68% | +14.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1349.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1284.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 6.36 | -146.00 | 361.00 | 0.37 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| NISSIN FOODS HOLDINGS JP3675600005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’865’599.38 | 1’903’299.38 | 1’973’100.00 | 2’036’266.67 | 2’040’000.00 |
| Dividende | 34.19 | 41.86 | 58.60 | 50.67 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.98 % | 4.17 % | 3.61 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 85.34 | 98.16 | 136.56 | 147.26 | 85.80 |
| KGV | 16.45 | 14.30 | 10.28 | 9.53 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 55’079.00 | 66’082.02 | 94’116.67 | 120’033.33 | 106’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’737.27 | 102’858.59 | 129’000.00 | 156’050.00 | |
| Gewinn in Mio. | 59’276.94 | 66’484.46 | 89’616.67 | 94’200.00 | 56’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’790.63 | 38’432.44 | 122’321.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’973.32 | 66’684.94 | 94’633.33 | 119’700.00 | 99’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100’466.67 | 114’500.00 | 161’666.67 | 122’800.00 | 98’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.60 | 105.67 | 158.76 | 208.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182’133.33 | 197’833.33 | 237’500.00 | 255’700.00 | 242’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’666.67 | -2’000.00 | 15’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’787.67 | 51’913.00 | 92’573.00 | 95’981.00 | 89’035.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’588.33 | -75’208.00 | -67’591.67 | -52’589.00 | -12’540.00 |
| Cashflow/Aktie | 118.27 | 124.33 | 193.83 | 181.60 | 142.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 31’354.50 | 7’850.00 | 65’000.00 | 60’250.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 49.05 | 52.00 | 135.65 | 38.50 | 44.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’257.23 | 1’262.33 | 1’293.21 | 1’369.12 | 1’360.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 295’580.90 | 320’808.25 | 303’480.33 | 279’600.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’000.00 | 115’000.00 | 119’500.00 | 134’500.00 | 136’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 861’104.67 | 847’376.33 | 844’224.00 | 866’328.00 | 888’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’482’722.67 | 2’430’935.33 | 2’443’323.67 | 2’499’621.00 | 2’400’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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