Sichuan Chuantou Energy Aktie 264250 / CNE000000BQ0
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30.04.2025
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Sichuan Chuantou Energy Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.39 | 0.93 | 16.25 | +12.31% | +2.82% | +7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "16.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.38% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SICHUAN CHUANTOU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.41% | |
| KGV | 16.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.39 | -98.00 | 261.00 | 0.19 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SICHUAN CHUANTOU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SICHUAN CHUANTOU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SICHUAN CHUANTOU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SICHUAN CHUANTOU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| HERA IT0001250932 |
Schätzungen zu Sichuan Chuantou Energy in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’769.69 | 1’889.59 | 2’007.24 |
| Dividende | 0.47 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.13 | 1.18 |
| KGV | 15.79 | 15.04 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 5’463.13 | 5’749.77 | 5’963.45 |
| EBITDA in Mio. | 4’906.38 | 5’241.32 | 6’960.64 |
| Gewinn in Mio. | 5’248.11 | 5’522.79 | 5’730.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’455.50 | 5’778.00 | 5’983.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’465.73 | 5’751.97 | 5’965.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 770.00 | 771.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 213.49 | 918.79 | 730.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 750.84 | 968.57 | 1’223.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -712.83 | -1’468.72 | -1’867.42 |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.20 | 0.26 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 9.98 | 10.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.25 | 41.77 | 43.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’220.09 | 1’365.17 | 1’605.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 46’111.18 | 49’312.83 | 52’791.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’297.04 | 74’879.77 | 79’508.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd (A) Aktie Analysen
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