Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
41.08
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-1.91
CHF
-4.43%
09.01.2025
BRX
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.78 EUR | 1.34 | 48.36 | 19.18 | +926.73% | +0.67% | -14.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "45.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 48.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +926.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.78 EUR | 1.34 | 86.00 | 250.00 | 1.32 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’493.18 | 1’699.87 | 1’683.11 | 1’899.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.94 | 0.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 2.12 % | 0.00 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 2.08 | 1.41 | 2.07 |
| KGV | 145.05 | 21.41 | 31.62 | 21.51 |
| EBIT in Mio. | 50.13 | 118.44 | 93.11 | 98.00 |
| EBITDA in Mio. | 419.24 | 562.56 | 580.34 | 609.75 |
| Gewinn in Mio. | 8.68 | 61.61 | 38.99 | 62.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.72 | 58.58 | 42.49 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.30 | 85.47 | -6.00 | 78.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15.44 | 66.39 | 117.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 1.54 | 1.31 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181.63 | 260.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -356.43 | -394.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.84 | 517.91 | 405.00 | 481.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.97 | -110.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.76 | 16.12 | 18.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | -79.06 | 140.61 | 144.01 | 192.65 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.03 | 5.49 | -1.08 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 64.15 | 65.75 | 58.50 | 60.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 912.08 | 848.35 | 716.19 | 792.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.06 | 93.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.96 | 377.85 | 374.96 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.70 | 76.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’959.54 | 2’012.03 | 1’904.09 | 1’818.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’665.63 | 4’792.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 13.01.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.11.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK |