Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
77.00
EUR
-3.03
EUR
-3.79%
19.12.2024
BTE
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.85 EUR | 12.35 | 1.2 | 11.55 | +10.24% | +3.66% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "76.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.19% | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.85 EUR | 12.35 | -72.00 | 268.00 | 0.17 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’087.12 | 26’551.24 | 27’702.12 | 29’205.00 | 30’705.00 |
| Dividende | 2.81 | 3.13 | 3.35 | 3.38 | 3.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 4.10 % | 4.39 % | 4.43 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 6.31 | 6.77 | 6.77 | 7.22 |
| KGV | 13.43 | 12.08 | 11.27 | 11.27 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 1’236.94 | 1’362.28 | 1’456.14 | 1’472.00 | 1’563.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’688.78 | 1’850.01 | 2’002.03 | 2’078.00 | 2’208.00 |
| Gewinn in Mio. | 764.00 | 881.22 | 952.72 | 998.00 | 1’064.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 832.00 | 926.10 | 993.02 | 998.00 | 1’064.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’090.25 | 1’228.32 | 1’329.24 | 1’372.00 | 1’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’056.52 | 1’203.20 | 1’321.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 5.90 | 6.39 | 6.77 | 7.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’027.00 | 3’190.00 | 3’355.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -558.72 | -550.59 | -808.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’353.09 | 1’462.32 | 1’563.94 | 2’070.00 | 2’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.02 | -557.37 | -645.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.00 | 8.90 | 9.65 | 10.37 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 708.73 | 758.00 | 775.07 | 661.00 | 728.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.30 | 4.73 | 4.48 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 28.59 | 32.04 | 33.74 | 37.10 | 40.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’778.18 | 2’579.93 | 2’518.55 | 2’952.00 | 2’728.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.60 | 636.71 | 682.24 | 876.00 | 921.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’872.45 | 5’415.08 | 5’979.61 | 5’466.00 | 6’031.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’618.07 | 13’012.11 | 12’579.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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