SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 EUR | 67.96 | 0.9 | 16.95 | +11.21% | +4.13% | +8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "193.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.54% Aufschlag. | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 EUR | 67.96 | -117.00 | 191.00 | 0.35 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| CELLNEX TELECOM ES0105066007 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’471’851.99 | 6’755’893.98 | 7’096’560.99 | 7’268’500.00 | 7’230’000.00 |
| Dividende | 8.72 | 8.93 | 9.14 | 10.13 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.99 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 11.20 | 11.85 | 12.55 | 13.81 | 14.00 |
| KGV | 18.13 | 17.13 | 16.17 | 14.70 | 14.50 |
| EBIT in Mio. | 978’237.49 | 1’031’290.87 | 1’103’811.08 | 1’186’000.00 | 1’272’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’736’536.73 | 1’819’413.92 | 1’898’018.52 | 2’067’500.00 | 2’162’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 529’919.76 | 561’964.17 | 596’275.84 | 743’500.00 | 867’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532’951.51 | 571’978.50 | 613’083.69 | 651’000.00 | 657’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 892’177.36 | 947’019.02 | 1’018’759.49 | 1’118’000.00 | 1’204’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 908’192.95 | 970’568.45 | 1’042’328.73 | 1’118’000.00 | 1’204’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.20 | 11.72 | 12.44 | 13.03 | 14.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’772’958.00 | 4’077’141.00 | 4’346’853.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -795’637.50 | -860’931.00 | -847’253.25 | -645’000.00 | -645’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’357’439.60 | 1’461’912.20 | 1’397’968.00 | 1’383’000.00 | 1’368’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -418’203.00 | -488’559.00 | -458’657.25 | -541’000.00 | -660’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 748’514.00 | 837’643.50 | 809’040.00 | 1’120’000.00 | 723’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.90 | 15.30 | 16.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.59 | 57.54 | 61.45 | 67.10 | 72.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’037’170.86 | 3’865’282.06 | 3’737’973.42 | 3’109’000.00 | 3’736’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659’740.00 | 665’120.00 | 659’320.00 | 633’500.00 | 695’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’563’280.33 | 2’727’929.00 | 2’874’402.00 | 4’255’000.00 | 4’278’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’410’602.00 | 3’447’078.00 | 3’661’862.40 | 3’500’000.00 | 3’644’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’122’568.20 | 16’687’079.40 | 17’239’550.60 | 18’713’000.00 | 19’388’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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